น้ำมันเสียแรงกระตุ้นเชิงบวก เตรียมร่วงแตะ 75 ดอลลาร์ หรืออาจถึง 40 ดอลลาร์

น้ำมันทะลุแนวรับหลักในวันพุธ โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม โดยความเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญคือการดิ่งลงกว่า 6% ในระหว่างวัน

น้ำมันตกลงจากระดับสูงสุดของโมเมนตัมครั้งก่อนในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว โดยขาขึ้นที่เริ่มเมื่อเดือนที่แล้ว ไม่สามารถต้านทานการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังนำไปสู่อุปสงค์ที่ลดลงและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น

ในแผนภูมิรายสัปดาห์ รูปแบบการกลับตัวทางเทคนิคได้รับการยืนยันตั้งแต่วันแรกของเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงปิดของแท่งเทียนของสัปดาห์ที่แล้ว แผนภูมิรายสัปดาห์ในแบบเดียวกันนั้นยังแสดงให้เห็นถึงการพลิกกลับของราคาและ RSI ที่เป็นขาลง ซึ่งในเดือนมิถุนายนเคยพลิกกลับมาแล้ว

ล่าสุดที่เราเห็นรูปฟอร์มทางเทคนิคที่คล้ายกันนี้คือในปี 2018 ซึ่งหากเฟดยังเดินสายเหยี่ยวต่อและตลาดเริ่มกลัวภาวะถดถอยจริงๆ น้ำมันดิบอาจร่วงลงมากกว่า 40% ในส่วนที่สองของสัปดาห์ที่แล้ว ราคาไม่สามารถอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 50 สัปดาห์ ซึ่งทำให้เกิดการถอนตำแหน่ง long เพิ่มขึ้นและกดดันราคาในท้ายที่สุด

จากมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวโน้มยังคงอยู่ในด้านลบ ซึ่งครั้งที่แล้วน้ำมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่ Oversold ก่อนที่จะพลิกกลับในเวลาต่อมา ผู้ค้าและนักลงทุนควรเตรียมพร้อมที่หมีอาจไม่จบเกมนี้จนกว่าผู้ผลิตจะเริ่มถอนตัวออกจากตลาด สำหรับตอนนี้ ข้อมูลล่าสุดพบว่าการผลิตในสหรัฐที่ 12.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยรัสเซียและซาอุดีอาระเบียต่างก็ผลิตได้ประมาณ 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีแต่สำหรับสภาวะตอนนี้ ถือว่ามากเกินไป

ในมุมมองของเรา เป้าหมายที่ 40 ดอลลาร์กำลังเป็นเป้าหมายที่หมีพยายามที่จะพิชิต เช่นเดียวกับในช่วง 18 ปี สถานการณ์ตอนนี้กำลังสร้างความปั่นป่วนให้แก่บรรดาผู้ผลิต ทั้งนี้ เรามองว่า 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะเป็นจุดที่ใกล้ที่สุด ซึ่งใกล้กับราคาน้ำมันที่มีการพลิกกลับหลายครั้งในปี 2018 ซึ่งแน่นอนว่าหากราคาร่วงถึงจุดนี้ OPEC+ คงจะหามาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อหนุนราคาในตลาด

แหล่งข่าว Oil lost big support, aiming for $75 and then $40 โดย Alex Kuptsikevich – FxPro senior market analyst